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INTRODUZIONE ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI COVERED WARRANT
La settimana precedente era stata mossa ma non troppo, quella conclusasi venerdì 25 novembre ha proseguito decisamente “piatta” con giovedì e venerdì a bassissimi volumi causa festività USA per il Ringraziamento.
Il guadagno settimanale dell’S&P 500 ha portato l’indice al livello più alto da inizio settembre. Anche il Nasdaq 100 ha ottenuto un guadagno per la settimana, nonostante il calo di venerdì.
I numeri dell’ottava: S&P500 +1,47%, Nasdaq100 +0,64%. Europa in altalena con segni verdi: Dax40 +0.76% e FtseMib40 +0.18%. La volatilità favorisce un prosequio del rimbalzo su Europa in particolare, dove figura 3 del DAX evidenzia che simo nel semi-ciclo ribassista della stessa sulle volatilità storiche. USA più incerti, direi neutrali in questa fase, ma noi Cover Warrant traders possiamo bene approfittarne.
Questa settimana restiamo neutrali su Nasdaq in attesa di unb chiaro movimento di impulso, sia esso long alla caccia della media mobile a 200 giorni di figura 2, sia esso short a riprendere la media a 20 e verso i minimi.
PRIMO TRADE – STRATEGIA RIALZISTA DELLO “STRANGLE”: BUY COVERED WARRANT CALL SU NASDAQ100
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
• Covered Warrant su Nasdaq-100 Index | DE000HB7HQV1 • Strike 12.000 punti • Scadenza 17.03.2023 • Codice di Negoziazione UB7HQV
• ISIN DE000HB7HQV1
La strategia prevede:
• Acquisto dei Covered Warrant entro il giorno della pubblicazione del report
• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
• Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il Covered Warrant questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
SECONDO TRADE – STRATEGIA RIBASSISTAA DELLO “STRANGLE”: BUY COVERED WARRANT PUT SU NASDAQ100
Dal mio screening sul mercato ecco il Covered Warrant che ho individuato:
• Covered Warrant su Nasdaq-100 Index | DE000HB7A3B2 • Strike 11.500 punti • Scadenza 17.03.2023 • Codice di Negoziazione UB7XR0
• ISIN DE000HB7A3B2
La strategia prevede:
• Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
CONCLUSIONI
L’Equity Line del Report si consolida sui massimi dell’anno, scendendo lievemente: siamo a +65,94% YTD!
Le operazioni del 14 novembre chiudono in negativo, dopo 2 settimane di vita: appena negativa quella rialzista su NQ e un pochino oltre 1% quella ribassista su FTSEMIB.
In guadagno sulle posizioni aperte il 21, in attesa di un BOOM di FERRARI. Questa settimana restiamo neutrali su NQ, proprio per vedere dove va il mercato: Rally o no di Natale? Lo scopriremo in questi giorni. Per i nuovi lettori del Report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui Covered Warrant alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
DISCLAIMER
Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.
AVVERTENZE SU QUESTO REPORT
Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento né raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale. Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza né, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore in base alle informazioni e strategie presentate è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.
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