Il mese di Gennaio, contrariamente a ogni aspettativa di fine anno, di presenta non solo con un pesantissimo sell of sugli Indici USA, ma soprattutto con il dubbio se si stia assistendo al ritorno dell’ORSO e all’inizio di un BEAR MARKET. Il Nasdaq100 è ufficialmente entrato in territorio di correzione, trovandosi ben oltre il -13% dai massimi storici.
Buongiorno a tutti i Traders e agli Investitori e Buon 2022!
Ripartiamo con questa rubrica di Idee Operative sui CW per proseguire lo splendido lavoro fatto nello scorso 2021.
Il mese di Gennaio, contrariamente a ogni aspettativa di fine anno, si presenta non solo con un pesantissimo sell off sugli Indici USA, ma soprattutto con il dubbio se si stia assistendo al ritorno dell’ORSO e all’inizio di un BEAR MARKET.
Il Nasdaq100 è ufficialmente entrato in territorio di correzione, trovandosi ben oltre il -13% dai massimi storici.
In settimana gli investitori hanno continuato a scaricare le posizioni sulle tech e growth stock in attesa delle parole della FED della prossima settimana.
E’ probabile che verrà annunciata una possibile data di modifica dei tassi e verrà reso chiaro forse anche in quale intensità.
Anche l’S&P500 è calato molto velocemente, violando anche lui la Media Mobile a 200 sedute, cosa che non faceva da giugno 2020.
Sono calati praticamente tutti i settori, soprattutto i ciclici, in particolare consumer discretionary e tecnologico; hanno retto maggiormente invece i difensivi come consumer staples e utilities. E sono tornate ad aumentare le volatilità, con il VIX oltre i 25 punti e il VXN ben al di là dei 30 punti.
In questo contesto, prima di aprire pesanti e decise posizioni ribassiste comprando CW PUT, vogliamo delle conferme con dei pull back tecnici chiari sugli Indici a Stelle e Strisce.
Indice dei contenuti
Analisi tecnica ed approfondimenti su FTSEMIB
In questo scenario USA a tinte fosche, l’Europa resiste e non crolla, proprio perchè il tema-chiave FED qui non è presente.
In particolare il nostro FTSEMIB resta al di sopra della Media Mobile a 200 sedute, come da Figura 3, e ha un’intonazione decisamente più bullish al momento.
Anche la volatilità non è ancora esplosa e per questi motivi, in caso di rimbalzi rialzisti in settimana, è da preferirsi un ingresso BUY CALL in territorio nostrano, probabilmente con l’elezione del Presidente della Repubblica che, dopo il passo indietro di Silvio Berlusconi, sarà probabilmente assai meno litigiosa del previsto.
Strategia BUY CW su FTSEMIB
Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.
Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:
- Covered Warrant su FTSE MIB Index | DE000HB2BR79
- Strike 27.000 punti
- Scadenza 14 Aprile 2022
- Codice di Negoziazione UB2BR7
- ISIN DE000HB2BR79
- https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HB2BR79
La strategia prevede:
- Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto).
Analisi tecnica ed approfondimenti su Ferrari
A fine anno compravamo Italia, non solo come indice, ma anche come singolo titolo: continuiamo questo inizio di anno con Ferrari, sicuramente con tanta forza relativa rispetto ad altri titoli.
Graficamente la figura 4 ci presenta un titolo che, nonostante la configurazione discendente dai massimi, resta coi prezzi sempre al di sopra della Media a 200 sedute, sempre ben inclinata positivamente.
Puntiamo su uno swing che recuperi la media a 20 giorni.
Strategia BUY CW CALL su Ferrari
Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.
Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:
- Covered Warrant su Ferrari N.V. | DE000HR989H2
- Strike 210 euro
- Scadenza 15 Giugno 2022
- Codice di Negoziazione UR989H
- ISIN DE000HR989H2
- https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HR989H2
La strategia prevede:
- Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto)
Conclusioni
Ecco il consuntivo finale del mio report per l’anno 2021 per questo mio Report Operativo sui CW. Calcolando anche le posizioni che si sono chiuse entro dicembre l’Equity Line dei risultati si posiziona sui suoi massimi appena a 52,44%!
Uno strabiliante risultato per i primi 7 mesi del 2021.
Ricordo sempre che il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni trade.
Leggi anche: L’Analisi tecnica degli indici: covered warrant aggiornamento del 31/01/2022
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