Dallo screening sul mercato il CW che ho individuato: Covered Warrant su S&P 500® (Price Return) Index | DE000HB1P312.
La settimana che sembrava dovesse far segnare nuovi minimi di mercato, è stata invece quella del grande rimbalzo. Le negoziazioni in corso tra Russia e Ucraina hanno aiutato la volatilità a sgonfiarsi. Il VIX è arrivato sotto i 24 punti percentuali, dopo aver passato l’ultimo mese sopra i 30 per la maggior parte del tempo.
La settimana che sembrava dovesse far segnare nuovi minimi di mercato, è stata invece quella del grande rimbalzo. Le negoziazioni in corso tra Russia e Ucraina hanno aiutato la volatilità a sgonfiarsi.
Il VIX è arrivato sotto i 24 punti percentuali, dopo aver passato l’ultimo mese sopra i 30 per la maggior parte del tempo. Tuttavia l’indice della volatilità si trova ancora al di sopra della sua media storica.
Abbiamo assistito a quattro giorni verdi sui listini USA, sia per l’S&P 500 che per il Nasdaq, che hanno portato i due indici a registrare le loro migliori settimane dalle elezioni del 2020 del Presidente Biden.
Anche le azioni europee si sono unite al rimbalzo, ma sono ben più deboli delle cugine a stelle e strisce.
Figura 1 e Figura 2 ci mostrano questo poderoso recupero di S&P500 e NASDAQ100: in particolare l’indice dei 500 titoli a maggiore capitalizzazione ha ritestato con la giornata di venerdì dal basso verso l’alto la sua media a 200 sedute, che ritorna a che leggermente a inclinarsi positivamente.
Il Nasdaq è invece meno forte e dista ancora 700 punti dalla sua media a 200. Che sia davvero tutto cambiato così in fretta? Il Bear Market è già finito per l’America? Sono domande che troveranno risposta proprio in questa settimana di borsa.
Indice dei contenuti
ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SUGLI INDICI S&P500 E FTSEMIB
Graficamente da Figura 3 il nostro FTSE MIB resta ancora il più debole rispetto agli indici considerati, perchè non ha mai superato la sua media a 20 sedute.
In ritardo quindi rispetto ai capofila americani o pronto a fare lo swing ribassista che parrebbe suggerire questo “touch” dal basso verso l’alto della media di breve periodo? Anche questa domanda troverà risposta in questi giorni.
Per cavalcare quindi questa dicotomia in atto e questa incertezza sulla direzione di fondo, scegliamo per questa settimana un doppio trade su indici, neutrale tra i due, ma al rialzo su S&P500 e sempre al ribasso su FTSE MIB.
STRATEGIA BUY CW PUT SU FTSE MIB
Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.
Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:
Covered Warrant su FTSE MIB Index | DE000HV8BZP1
Strike 24.000 punti
Scadenza 17 Giugno 2022
Codice di Negoziazione UV8BZP
ISIN DE000HV8BZP1
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV8BZP1
La strategia prevede:
Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto)
STRATEGIA BUY CW CALL SU S&P500
Si seleziona un CW a media scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.
Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:
- Covered Warrant su S&P 500® (Price Return) Index | DE000HB1P312
- Strike 4.500 punti
- Scadenza 17 Giugno 2022
- Codice di Negoziazione UB1P31
- ISIN DE000HB1P312
- https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HB1P312
La strategia prevede:
- Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto)
CONCLUSIONI
Il Report chiude male i due ultimi trade presentati settimana scorsa, a causa del grande rimbalzo inatteso di cui abbiamo parlato in apertura.
La performance da inizio anno arretra a + 23,15%.
Nota positiva il gain sul CW CALL NETFLIX, che dopo aver sofferto archivia la sua durata in verde sul recupero.
Ricordo come ogni settimana che il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni trade.
Il rilevamento della performance del Report avviene coi prezzi di carico ai prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del Target di profitto, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
Leggi anche:
Avvertenze
Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell’arte delle conoscenze e delle tecnologie; la loro accuratezza e la loro affidabilità non sono comunque in alcun modo e forma fonte di responsabilità da parte di Le Fonti s.r.l. né di alcuno.
Tutte le informazioni pubblicate NON costituiscono in alcun modo un servizio di consulenza finanziaria, né offerta al pubblico: le informazioni pubblicate sono di natura standardizzata e generale e NON costituiscono pertanto una precisa raccomandazione ad investire, ad acquistare o vendere alcuno degli strumenti finanziari analizzati. L’utente dichiara di comprendere che Le Fonti s.r.l. non è in grado di proporre alcun tipo di consulenza personalizzata e/o individuale.
Le Fonti s.r.l. non garantisce alcun risultato legato alle informazioni, alle pubblicazioni effettuate e presenti nelle notizie, ovvero non assume alcuna responsabilità in ordine all’esito delle eventuali operazioni finanziarie eseguite da parte del cliente.
In forza dei presenti termini di utilizzo, Le Fonti s.r.l. NON è e NON sarà responsabile di qualsivoglia perdita o danno in cui si possa incorrere in seguito all’affidamento sul contenuto delle informazioni. Si ricorda che le informazioni fornite non costituiscono un’indicazione utile delle prospettive future degli strumenti finanziari esaminati; si rammenta inoltre, che i Mercati Finanziari sono estremamente volatili e gli investitori possono incorrere in elevate perdite che, nel caso di utilizzi di margini, possono uguagliare o superare l’investimento originario. Le informazioni fornite sono inoltre frutto di notizie e opinioni che possono essere modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
Le Fonti s.r.l. svolge ogni sforzo affinché le informazioni contenute nei propri report siano accurate, ma non si assume la responsabilità per errori, ritardi o qualsiasi forma di imprecisione delle informazioni contenute. Eventuali decisioni di investimento che ne dovessero conseguire sono assunte, da parte dell’utente, in piena autonomia ed a proprio esclusivo rischio. L’utente dichiara di possedere una buona esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari azionari e di comprendere le logiche che determinano il valore di uno strumento azionario o derivato e la rischiosità ad essi connessa.
AVVERTENZA
La presente pubblicazione è stata preparata da Le Fonti s.r.l., con sede legale in Via Dante, 4, 20121 Milano, in completa autonomia e riflette quindi esclusivamente le opinioni e le valutazioni dell’Editore. Le informazioni e le opinioni contenute nella presente pubblicazione sono state ottenute o estrapolate da fonti ritenute affidabili dall’Editore; tuttavia, l’Editore non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito alla loro accuratezza, adeguatezza o completezza. Unicredit e le società del gruppo Unicredit non si assumono alcuna responsabilità per il relativo contenuto. Gli scenari, le presunzioni di calcolo, i dati e le performance passate, i prezzi stimati, gli esempi dei potenziali ricavi o le valutazioni hanno valore meramente illustrativo/informativo, senza alcuna garanzia che tali scenari o ricavi potenziali possano verificarsi o essere conseguiti. In ogni caso, l’Editore non è responsabile per qualsiasi perdita o danno, diretto o indiretto, che possa derivare dall’utilizzo dei contenuti della presente pubblicazione.
Per informazioni su Le Fonti s.r.l., in qualità di produttore delle raccomandazioni, sulla presentazione delle raccomandazioni e sulle posizioni e conflitti di interesse del produttore, si prega di cliccare su questo link.
