Indice dei contenuti
Introduzione, analisi tecnica dei principali indici
Molti analisti e commentatori si aspettavano un crollo definitivo dei mercati azionari in questo 2023, tuttavia gli indici di Borsa, sembra proprio che “se ne freghino” e, in barba alle previsioni, archiviano una convincente settimana chiusa venerdì 13.
Gli operatori sembrano non credere alla FED aggressiva e puntano su un “atterraggio morbido”. Il binomio “picco di inflazione = picco della stretta della Fed” ha spinto le quotazioni dei listini questa settimana di inizio 2023.
Ecco le performance settimanali degli indici occidentali che seguiamo con attenzione: S&P500 +2,62%, Nasdaq100 +4,45%, Dax40 +3,26% e FtseMib +2,40%.
I grafici giornalieri di Analisi Tecnica sotto riportati mostrano quindi un quadro decisamente bullish per l’Europa, si veda figura 3 sul nostro FTSE MIB con la media mobile a 200 sedute che si ricolora di verde e i prezzi molto alti sopra anche la 20 sedute di breve.
Gli americani tentano anch’essi il recupero a Wall Street, con S&P molto più forte del gemello tecnologico Nasdaq: infatti l’indice USA ritesta dal basso verso l’alto la sua 200 e chiude al di sopra di essa, segnale di forza dopo un fine anno negativo.
La volatilità, sia storica sia implicita, in contrazione da il via libera agli acquisti inattesi di Covered Warrant CALL.
Primo trade – Strategia neutrale long / short: buy Covered Warrant CALL su S&P500
Dal mio screening sul mercato ecco il Covered Warrant scelto:
• Covered Warrant su S&P 500 (Price Return) Index | DE000HB7DLA5 • Strike 4.000 punti • Scadenza 16.06.2023 • Codice di Negoziazione UB7DLA
• ISIN DE000HB7DLA5
La strategia prevede:
• Acquisto dei Covered Warrant entro il giorno della pubblicazione del report
• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
• Stop Temporale: i Covered Warrant andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il Covered Warrant al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Secondo trade – Strategia long: BUY Covered Warrant CALL su Moncler
In decisa salita il titolo del lusso italiano, in linea con l’indice: la salità ha resistenze elevate da raggiungere a quota 60 euro per azione.
Dal mio screening sul mercato ecco il Covered Warrant che ho individuato:
• Covered Warrant su Moncler S.p.A. | DE000HC08KW2 • Strike 11.000 punti • Scadenza 14.06.2023 • Codice di Negoziazione UC08KW • ISIN DE000HB7A3FDE000HC08KW23
La strategia prevede:
• Acquisto del Covered Warrant entro la sera di pubblicazione del report
• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
• Stop Temporale: il Covered Warrant andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Conclusioni
Non presentiamo in questo Report Tabelle Excel o Grafici, in quanto anno appena partito. Dal prossimo numero ritorneranno avendo almeno 4 trades da segnare nelle prime due settimane operative. La coppia LONG/SHORT della prima settimana BUY CALL su FTSEMIB e BUY PUT su NASDAQ100 è pressochè a pareggio: il primo Covered Warrant non ha raggiunto il Target Profit e il secondo è il Loss, quindi attendiamo la settimana che viene. Rafforziamo e sbilanciamo il LONG / SHORT questa settimana sulla parte bullish aggiungendo un BUY Covered Warrant CALL su S&P500 e andando a lavorare sul lusso italiano con MONCLER.
Per i nuovi lettori 2023 del Report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione. Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
Avvertenze sul report sui Covered Warrant
Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale.
Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore in base alle informazioni e strategie presentate è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.
Avvertenze
Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell’arte delle conoscenze e delle tecnologie; la loro accuratezza e la loro affidabilità non sono comunque in alcun modo e forma fonte di responsabilità da parte di Le Fonti s.r.l. né di alcuno.
Tutte le informazioni pubblicate NON costituiscono in alcun modo un servizio di consulenza finanziaria, né offerta al pubblico: le informazioni pubblicate sono di natura standardizzata e generale e NON costituiscono pertanto una precisa raccomandazione ad investire, ad acquistare o vendere alcuno degli strumenti finanziari analizzati. L’utente dichiara di comprendere che Le Fonti s.r.l. non è in grado di proporre alcun tipo di consulenza personalizzata e/o individuale.
Le Fonti s.r.l. non garantisce alcun risultato legato alle informazioni, alle pubblicazioni effettuate e presenti nelle notizie, ovvero non assume alcuna responsabilità in ordine all’esito delle eventuali operazioni finanziarie eseguite da parte del cliente.
In forza dei presenti termini di utilizzo, Le Fonti s.r.l. NON è e NON sarà responsabile di qualsivoglia perdita o danno in cui si possa incorrere in seguito all’affidamento sul contenuto delle informazioni. Si ricorda che le informazioni fornite non costituiscono un’indicazione utile delle prospettive future degli strumenti finanziari esaminati; si rammenta inoltre, che i Mercati Finanziari sono estremamente volatili e gli investitori possono incorrere in elevate perdite che, nel caso di utilizzi di margini, possono uguagliare o superare l’investimento originario. Le informazioni fornite sono inoltre frutto di notizie e opinioni che possono essere modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
Le Fonti s.r.l. svolge ogni sforzo affinché le informazioni contenute nei propri report siano accurate, ma non si assume la responsabilità per errori, ritardi o qualsiasi forma di imprecisione delle informazioni contenute. Eventuali decisioni di investimento che ne dovessero conseguire sono assunte, da parte dell’utente, in piena autonomia ed a proprio esclusivo rischio. L’utente dichiara di possedere una buona esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari azionari e di comprendere le logiche che determinano il valore di uno strumento azionario o derivato e la rischiosità ad essi connessa.
AVVERTENZA
La presente pubblicazione è stata preparata da Le Fonti s.r.l., con sede legale in Via Dante, 4, 20121 Milano, in completa autonomia e riflette quindi esclusivamente le opinioni e le valutazioni dell’Editore. Le informazioni e le opinioni contenute nella presente pubblicazione sono state ottenute o estrapolate da fonti ritenute affidabili dall’Editore; tuttavia, l’Editore non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito alla loro accuratezza, adeguatezza o completezza. Unicredit Bank e le società del gruppo Unicredit non si assumono alcuna responsabilità per il relativo contenuto. Gli scenari, le presunzioni di calcolo, i dati e le performance passate, i prezzi stimati, gli esempi dei potenziali ricavi o le valutazioni hanno valore meramente illustrativo/informativo, senza alcuna garanzia che tali scenari o ricavi potenziali possano verificarsi o essere conseguiti. In ogni caso, l’Editore non è responsabile per qualsiasi perdita o danno, diretto o indiretto, che possa derivare dall’utilizzo dei contenuti della presente pubblicazione.
