Questa settimana anche l’America ha messo il turbo, accelerando fortissimamente al rialzo verso la propria media mobile a 200 giorni.
ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI
Questa settimana anche l’America ha messo il turbo, accelerando fortissimamente al rialzo verso la propria media mobile a 200 giorni.
I segnali che arrivano dai dati macroeconomici e dalle notizie mixano un cocktail perfettamente bullish, gradito dagli investitori “assetati” di recupero dei listini azionari.
Raffreddamento dell’inflazione, allentamento delle restrizioni Covid in Cina e una Russia in ritirata dall’Ucraina sono stati “gli ingredienti del drink rialzista”.
Il Nasdaq100 è il best performer con un +8,79% nella settimana, seguono S&P500 con +5,84% e il nostro FTSE MIB con +5,04%.
Tutto questo si riflette nelle figure di Analisi Tecnica che presentiamo sotto e che danno spazio alla continuazione dello swing per gli USA, mentre leggiamo un probabile ritracciamento per il nostro indice che, giunto a 24.500 punti circa, dista dalla sua media fondamentale di 1.500 punti, ma al rialzo!
Volatilità in continui e forti cali come mostrano le volatilità storiche e il VIX che chiude a 22,5 punti la settimana.
Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 11 novembre 2022 – Fonte Pro Real Time
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 11 novembre 2022 – Fonte Pro Real Time
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FtseMib40 al 11 novembre 2022 – Fonte Pro Real Time
Lo spread sui Covered Warrant USA di settimana scorsa ha portato subito ai guadagni su S&P500 con i CALL, ancora aperti i CW PUT su Nasdaq100.
Quindi proponiamo due trades questa settimana: il primo di hedging dei PUT su Nasdaq appunto e il secondo che sfrutti un possibile ritracciamento del FTSEMIB.
PRIMO TRADE – STRATEGIA RIALZISTA DI “HEDGING”: BUY CW CALL SU NASDAQ100
Dal mio screening sul mercato ecco il Covered Warrant scelto:
- Covered Warrant su Nasdaq-100® Index | DE000HB7HQV1
- Strike 12.000 punti
- Scadenza 17.03.2023
- Codice di Negoziazione UB7HQV
- ISIN DE000HB7HQV1
La strategia prevede:
- Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
SECONDO TRADE – STRATEGIA TATTICA RIBASSISTA: BUY CW PUT SU FTSEMIB
Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:
- Covered Warrant su FTSE MIB Index | DE000HB78EZ3
- Strike 24.000 punti
- Scadenza 17.03.2023
- Codice di Negoziazione UB78EZ
- ISIN DE000HB78EZ3
La strategia prevede:
- Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
CONCLUSIONI
Figura 4. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative ultimi mesi – Elaborazione su Excel
Figura 5. Equity Line dei risultati del 2022 – Elaborazione su Excel
L’Equity Line del Report oltre ogni aspettativa: nuovi massimi a +67,71% YTD!
La linea degli utili ha anche superato i 70 punti, tuttavia il trade ancora aperto sui CW PUT Nasdaq100 pesa in negativo, per cui ecco che equilibriamo con i nuovi Covered Warrant CALL di questo Report.
Invece eccezionali i guadagni dai CALL su Banca Generali, in portafoglio da due Report orsono, che chiudono lunedì 7 a livelli galattici. Bel gain anche sui CW CALL su S&P500 aperto la scorsa settimana.
Per i nuovi lettori del Report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui Covred Warrant alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
DISCLAIMER
Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.
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