Indice dei contenuti
Introduzione: Analisi tecnica dei principali indici
Il test della media mobile a 200 periodi sui grafici daily è avvenuto e figura 1 ci presenta proprio un S&P500 che, dopo la violazione della 200 della settimana precedente, swinga verso il basso, riposizionandosi anche al di sotto della media a 20 giorni. Ecco che i cinque giorni terminati il 9 dicembre registrano un -2,63% su S&P500, la domanda che ci poniamo è quindi: è già finito il mini-rally da +14% dai minimi di metà ottobre? La volatilità storica tecnicamente è in discesa e non farebbe presagire ulteriori allunghi ribassisti, il VIX invece è in decisa ripresa col suo ritorno ai 23 punti. L’incertezza in questo momento è alta, per cui, in attesa di scoprire con più decisione ed evidenza le carte, meglio rimanere neutrali.
Primo Trade – Strategia Neutrale USA: Buy Covered Warrant Call su S&P500
Dal mio screening sul mercato ecco il Covered Warrant scelto:
• Covered Warrant su S&P 500 (Price Return) Index | DE000HB7XMN4 • Strike 4.000 punti • Scadenza 17.03.2023 • Codice di Negoziazione UB7XMN
• ISIN DE000HB7XMN4
La strategia prevede:
• Acquisto dei Covered Warrant entro il giorno della pubblicazione del report
• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
• Stop Temporale: i Covered Warrant andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Secondo trade – strategia neutrale USA: buy Covered Warrant PUT su S&P500
Dal mio screening sul mercato ecco il Covered Warrant che ho individuato:
• Covered Warrant su S&P 500 (Price Return) Index | DE000HB7DL86 • Strike 4.000 punti • Scadenza 17.03.2023 • Codice di Negoziazione UB7DL8
• ISIN DE000HB7DL86
La strategia prevede:
• Acquisto del Covered Warrant entro la sera di pubblicazione del report
• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
• Stop Temporale: il Covered Warrant andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Conclusioni
L’Equity Line del Report arretra da settimana scorsa di alcuni punti: siamo a +65,43% da inizio anno. Le operazioni del 5 dicembre, entrambe rialziste rispettivamente su indice domestico FTSE MIB e su ENI, al momento restano aperte ma non aiutano, dato il contesto negativo che ha visto riscendere le quotazioni in generale. Ci trascinavamo da fine novembre un BUY Covered Warrant PUT su Nasdaq che, pur andando in positivo giovedì scorso, non chiude in gain venerdì e si stoppa a livello temporale con un piccolo loss. Per i nuovi lettori del Report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione. Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui Covered Warrant alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
Da sapere prima di investire sui covered warrant
Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.
AVVERTENZE SU QUESTO REPORT
Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale. Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore in base alle informazioni e strategie presentate è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.
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