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Covered Warrant, introduzione Analisi Tecninca Dei Principali Indici
E il mercato ritornò sulla propria media mobile a 200 giorni! E’ accaduto nella settimana passata con la seduta di mercoledì 30 novembre per l’S&P500, si veda figura 1 sotto. Il mese di novembre, storicamente verde per gli USA, si conferma tale e il rimbalzo tecnico dai minimi di metà ottobre si è oramai trasformato in un deciso recupero. Il guadagno settimanale dell’S&P 500 è un modesto +1,07% alla fine, ma il tendenziale è di nuovo positivo. Solo il Nasdaq resta l’unico indice importante lontano ancora dalla propria media a 200 giorni, come evidenzia figura 2. La volatilità, per la prima volta da gennaio, ci presenza un VIX al di sotto dei 20 punti percentuali e favorisce un prosieguo di questo recupero per il mese in corso. Le volatilità storiche su tutte le figure sono in calo, in particolare sulla vecchia Europa, si veda figura 3 su FTSE MIB.
La volatilità ci convince a fare acquisti di Covered Warrant CALL sotto l’albero di Natale, in particolare sul nostro indice che riaccumula e tocca in swing la sua media di breve a 20 sedute, come da figura 3.
Primo trade – strategia rialzista Italia: buy Covered Warrant call su FTSE MIB
Dal mio screening sul mercato ecco il Covered Warrant scelto:
• Covered Warrant su FTSE MIB Index | DE000HB7DG67 • Strike 25.000 punti • Scadenza 17.03.2023 • Codice di Negoziazione UB7DG6
• ISIN DE000HB7DG67
La strategia prevede:
• Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
• Target Profit: rivendita del Covered Warrant in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
• Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il Covered Warrant al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Figura 4 ci presenta il “cane a 6 zampe” in grande spolvero: il 26 ottobre i prezzi avevano già di slancio superato la propria media a 200 sedute e adesso sono di nuovo in swing sulla media di breve a 20 giorni. Azione molto tonica, poco lontana dai propri massimi del 2022, che sono anche i massimi di sempre.
Secondo Trade – Strategia rialzista Italia: buy Covered Warrant call su ENI
Dal mio screening sul mercato ecco il Covered Warrant che ho individuato:
• Covered Warrant su ENI S.p.A. | DE000HC1GYM8 • Strike 14,5 euro per azione • Scadenza 15.03.2023 • Codice di Negoziazione UC1GYM
• ISIN DE000HC1GYM8
La strategia prevede:
• Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report
• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
• Stop Temporale: il Covered Warrant andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto).
CONCLUSIONI
L’Equity Line del Report ritona molto vicina ai massimi dell’anno: siamo a +68,03% YTD! Le operazioni del 21 novembre chiudono in verde dopo 2 settimane di vita: appena positiva quella rialzista su FTSE MIB (peccato perché si era sfiorato il target la settimana scorsa) e molto bene quella su FERRARI che ci regala ottimo guadagno il primo giorno del mese. Sulle operazioni “market neutral” del 28 novembre, molto bene la gamba rialzista che si chiude in grande gain, mentre la ribassista ha sfiorato il target martedì e ora resta aperta ancora per questa ottava. Questa settimana solo ITALIA, oramai ci aspettiamo il rally di Natale tricolore e ci proviamo! Per i nuovi lettori del Report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione. Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui Covered Warrant alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
DISCLAIMER
Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.
AVVERTENZE SU QUESTO REPORT
Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale. Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore in base alle informazioni e strategie presentate è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.
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