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Introduzione, analisi tecnica dei principali indici
Siamo ad analizzare la settimana scorsa, che è stata la peggiore del 2023 per azioni e obbligazioni USA, a seguito delle parole della FED, la quale potrebbe effettivamente dover mantenere i tassi più alti più a lungo. Scontati ancora 3 step di aumento.
Questo si è tradotto in performance settimanali negative: -1,16% per S&P500 e -2,20% per il NASDAQ100. La discesa delgi indici americani è stata guidata dalle small caps e dai titoli tecnologici.
Figura 1 e 2 ci mostrano graficamente tuttavia che al momento, dopo il Golden Cross della settimana precedente per le medie a 20 e 200 sedute, siamo a un ritracciamento sulla media a 20 giorni del trend di nuovo bullish.
Si tratterebbe quindi di un’ottima occasione di acquisto sugli indici. Essendo ancora aperti sul CW CALL su S&P, non apriamo altri trade CALL sugli indici.
Al contrario, in un’ottica di prudente copertura per l’incertezza generata la scorsa settimana, vogliamo selezionare dei casi ribassisti, acquistando Covered Warrant PUT su casi marcatamente negativi.
Per questo motivo in questo Report non analizziamo gli indici di Borsa europei e invece ci concentriamo su due colossi TECH dell’America del Nasdaq: si tratta di Google (Alphabet C) e Amazon.
Figure 3 e 4 ci mostrano i due campioni tecnologici che dal punto di vista grafico, al contrario dell’indice di cui fanno parte, sono in chiaro BEAR MARKET, con le medie a 20 e 200 sedute negativamente inclinate e con prezzi al di sotto di esse.
I recenti rialzi nei due casi esaminati sono dei perfetti pullback sulla media a 200 per riprendere la via del ribasso. Queste due particolari configurazioni ci fanno voler lavorare su soli CW PUT su questi temi.
Primo trade – Strategia ribassista: BUY Covered Warrant PUT su Amazon
Dal mio screening sul mercato ecco il Covered Warrant scelto:
• Covered Warrant su Amazon.com Inc. | DE000HC2PS70
• Strike 90 USD per azione
• Scadenza 14.06.2023
• Codice di Negoziazione UC2PS7
• ISIN DE000HC2PS70
La strategia prevede:
• Acquisto dei Covered Warrant entro il giorno della pubblicazione del report
• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
• Stop Temporale: i Covered Warrant andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il Covered Warrant al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Secondo Trade – Strategia ribassista: BUY Covered Warrant PUT su ALPHABET C (GOOG)
Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:
• Covered Warrant su Alphabet Inc. Class C | DE000HC2PSQ0
• Strike 95 USD per azione
• Scadenza 14.06.2023
• Codice di Negoziazione UC2PSQ
• ISIN DE000HC2PSQ0
La strategia prevede:
• Acquisto del Covered Warrant entro la sera di pubblicazione del report
• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
• Stop Temporale: il Covered Warrant andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il Covered Warrant al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Conclusioni
Vi presentiamo la Tabella Excel con i trades aperti e chiusi da inizio anno e il Grafico dell’andamento del Report 2023: la cosiddetta Equity Line dei risultati.
Settimana di consolidamento: il Covered Warrant Call su BNACA GENERALI ha chiuso le due settimane operative lo scorso venerdì, dopo un paio di giornate in verde in settimana, il crollo del venerdì fa chiudere in negativo la posizione.
Il CALL su S&P è ancora aperto, così come quello su ENEL, che però ha sfiorato il Target Profit del 20% proprio venerdì.
La sommatoria delle performance sui singoli trades porta a un consolidato di operazioni chiuse al +7,75% YTD! Considerando anche i due trades aperti si sale al +8.48& grazie a ENEL.
Aggiungiamo con oggi ai due Covered Warrant CALL indicati prima e ancora aperti i CW PUT sulla Tecnologia USA. Vediamo se prevarranno Orsi o Tori in settimana.
Per i nuovi lettori 2023 del Report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui Covered Warrant alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
DISCLAIMER
Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.
AVVERTENZE SU QUESTO REPORT
Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento né raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale.
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