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Introduzione, analisi tecnica dei principali indici
Golden cross: l’incrocio rialzista tra la media 20 sedute e la 200 giorni è l’elemento grafico della settimana per S&P500. Si veda figura 1. Le azioni statunitensi hanno interrotto un rialzo di tre giorni con una sessione volatile dopo che i dati di venerdì hanno indicato un mercato del lavoro robusto. L’economia USA è davvero in grande salute: i dati evidenziano buste paga aumentate inaspettatamente e il tasso di disoccupazione sceso al 3,4%, il più basso da maggio 1969, mentre la retribuzione oraria media è cresciuta a un ritmo costante.
Insomma il lato della domanda sta benissimo e la paura per tassi di interesse sempre crescenti, soprattutto a lungo termine, sta decisamente rientrando, con il VIX che segna 19 punti, ai minimi da 1 anno. I traders se ne sono accorti e via ad acquisti massicci. Il Trend è oramai chiaro da 3 settimane e si continua a comprare Covered Warrant CALL.
Primo trade – strategia rialzista: BUY Covered Warrant CALL su S&P500
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
• Covered Warrant su S&P 500 (Price Return) Index | DE000HB7XMS3 • Strike 4.250 punti • Scadenza 16.06.2023 • Codice di Negoziazione UB7XMS
• ISIN DE000HB7XMS3
La strategia prevede:
• Acquisto dei Covered Warrant entro il giorno della pubblicazione del report
• Target Profit: rivendita del Covered Warrant in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
• Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il Covered Warrant questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Secondo trade – strategia rialzista: BUY Covered Warrant CALL su ENEL
Come secondo CALL scegliamo sempre un’azione italiana: ENEL per due anni è stata super venduta e non accumulata dagli investitori.
Come mostra la figura 4, finalmente da inizio anno i prezzi sono sopra la media a 200 sedute, c’è stato il golden cross tra le medie e ora i valori stanno proponendo uno swing rialzista.
Dal mio screening sul mercato ecco il Covered Warrant che ho individuato:
• Covered Warrant su Enel S.p.A. | DE000HB7X4B3
• Strike 5,5 euro per azione
• Scadenza 14.06.2023
• Codice di Negoziazione UB7X4B
• ISIN DE000HB7X4B3
La strategia prevede:
• Acquisto del Covered Warrant entro la sera di pubblicazione del report
• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
• Stop Temporale: il Covered Warrant andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il Covered Warrant al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Conclusioni
Vi presentiamo la Tabella Excel con i trades aperti e chiusi da inizio anno e il Grafico dell’andamento del Report 2023: la cosiddetta Equity Line dei risultati. Davvero molto buona la scorsa settimana: il CW Call su NQ vola nela giornata di giovedì, incorporando la super salità del mercoledì sull’indice a stelle e strisce, nella seconda parte di seduta, quandi i CW erano chiusi.
Questa operazione ci restituisce un sonoro +7% abbondante e assorbe le perdite Covered Warrant CALL TENARIS, aperto la settimana prima. Infatti, nono stante il trend in atto, il titolo fa male rispetto al listino italiano e chiude in loss dopo due settimane. E’ rimasto aperto un solo trade, il BUY Covered Warrant CALL su BANCA GENERALI, che è a pareggio. Da inizio 2023 siamo già a una performance molto interessante consolidata a +9,34%! Aggiungiamo con oggi gli altri CALL indicati prima: CW CALL su S&P500 e su ENEL, continuiamo a cavalcare il Toro!
Per i nuovi lettori 2023 del Report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione. Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
DISCLAIMER
Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.
AVVERTENZE SU QUESTO REPORT
Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale. Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore in base alle informazioni e strategie presentate è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.
