Settimana mossa, ma poco mossa sugli indici di borsa occidentali che seguiamo. La parte centrale degli ultimi 5 giorni di borsa fa segnare un piccolo ritracciamento dei prezzi che porta a chiudere la settimana il venerdì a -0,66% su S&P500 e a – 1,18% su Nasdaq 100. Europa ancora relativamente più forte degli USA, con FTSEMIB40 che chiude l’ottava a +0,90% e DAX40 a +1,46%. A livello tecnico in America vediamo i prezzi degli indici compresi tra le due medie a 200 e a 20 periodi, con il Bear Market ancora evidente e la volatilità ancora alta, infatti la volatilità storica di figura 1 e figura 2 vede sempre la 20 sedute superiore all’omologa a 100 giorni. Differente la situazione in Europa: la figura 3 inquadra bene i prezzi sopra la media a 200 giorni con ancora slancio per salire, favorito dalla volatilità in contrazione con la storica a 20 sedute molto inferiore all’omologa a 100 giorni. Lavoriamo su questa discrasia con i CW opportuni.
Cavalchiamo la tendenza a salire del nostro FTSE MIB e nel contempo andiamo a coprire il trade ribassista su CW PUT ancora aperto dal 14 11 sullo stesso indice.
PRIMO TRADE – STRATEGIA RIALZISTA DI “HEDGING”: BUY CW CALL SU FTSEMIB
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
- Covered Warrant su FTSE MIB Index | DE000HB7DG6
- Strike 25.000 punti
- Scadenza 17.03.2023
- Codice di Negoziazione UB7DG6
- ISIN DE000HB7DG67
La strategia prevede:
- Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Le azioni del “cavallino rampante” sono di nuovo sopra la propria media mobile a 200 sedute e impostano un bellissimo swing rialzista di prosecuzione con volatilità in discesa.
SECONDO TRADE – STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU FERRARI
Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:
- Covered Warrant su Ferrari N.V. | DE000HB7XR03
- Strike 210 euro per azione
- Scadenza 15.03.2023
- Codice di Negoziazione UB7XR0
- ISIN DE000HB7XR03
La strategia prevede:
- Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
CONCLUSIONI
L’Equity Line del Report ritraccia un poco questa settimana: siamo a +66,52% YTD! Il trade aperto il 7 11 sui CW PUT Nasdaq100 pesa in negativo, chiudendo male le due settimane di vita e non venendo per ora compensato dai CW CALL comprati il 14 11. I CW PUT su FTSEMIB sfiorano il target di guadagno a +20% in settimana ma non lo raggiungono per poco e ritornano poco sotto il prezzo di carico. Questa settimana siamo ai CALL, sempre su FTSE MIB e poi su FERRARI per cavalcare un pull up italiano per la fine del mese. Per i nuovi lettori del Report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione. Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
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