Negli Stati Uniti “panico” per il Nasdaq100 che scende di ben il 6%, mentre S&P500 si mantiene meglio, perdendo solo un -3,37%. Decisioni del FOMC e dati sull’occupazione non hanno premiato le azioni a stelle e strisce.
ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI
L’America scende e l’Europa sale. Settimana a differenti trend e velocità per gli Indici di Borsa occidentali.
Negli Stati Uniti “panico” per il Nasdaq100 che scende di ben il 6%, mentre S&P500 si mantiene meglio, perdendo solo un -3,37%. Decisioni del FOMC e dati sull’occupazione non hanno premiato le azioni a stelle e strisce.
In Europa invece si sale forte, soprattutto in Italia, che chiude a un rotondo +3,34% questa settimana con il nostro FTSE MIB40. Dax tedesco sempre verde ma meno vigoroso il +1,63% di Francoforte.
Le figure di Analisi Tecnica che presentiamo in ogni Report chiariscono bene la situazione dal punto di vista dei prezzi: i grafici giornalieri della figura 3 evidenziano che l’indice italiano ha toccato dal basso verso l’alto la sua media a 200 sedute, mentre figure 1 e 2 mostrano gli indici americani distanti e molto da questa resistenza chiave dal punti di vista grafico.
Volatilità in generale dimunuzione in ogni caso, come mostrano le volatilità storiche delle figure citate e con il VIX che chiude sotto i 25 punti.
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 4 novembre 2022 – Fonte Pro Real Time
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FtseMib40 al 4 novembre 2022 – Fonte Pro Real Time
Vogliamo sfruttare il differenziale notevole di performance tra gli indici USA, proponendo una strategia bilaterale di acquisto sia di CALL che di PUT sul mercato, ma che lavori anche sulla fprza relativa differente: buy CW CALL allora su S&P500 e allo stesso tempo buy Covered Warrant PUT su Nasdaq100.
PRIMA GAMBA DELLO SPREAD NEUTRALE, STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU S&P500
Dal mio screening sul mercato ecco il Covered Warrant scelto:
- Covered Warrant su S&P 500® (Price Return) Index | DE000HB7HQZ2
- Strike 3.750 punti
- Scadenza 17.03.2023
- Codice di Negoziazione UB7HQZ
- ISIN DE000HB7HQZ2
La strategia prevede:
- Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
- (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
SECONDA GAMBA DELLO SPREAD NEUTRALE, STRATEGIA RIBASSISTA: BUY CW PUT SU NASDAQ100
Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:
- Covered Warrant su Nasdaq-100® Index | DE000HB7A394
- Strike 10.500 punti
- Scadenza 17.03.2023
- Codice di Negoziazione UB7A39
- ISIN DE000HB7A394
La strategia prevede:
- Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
- (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
CONCLUSIONI
Figura 5. Equity Line dei risultati del 2022 – Elaborazione su Excel
L’Equity Line del Report rimane sui propri massimi: +63% YTD!
Il risultato sarebbe stato molto più rilevante se il trade Covered Warrant CALL su Nasdaq100 di due settimane fa non si fosse chiuso in forte loss venerdì, essendo passati i quindici giorni di stop temporale.
Molto positivi i trades di settimana scorsa invece, Covered Warrant CALL BANCA GENERALI quasi a target ma ancora aperto, mentre Covered Warrant CALL su FTSEMIB in grande gain: take profit in 5 sedute.
Via libera a questo nuovo “strangle” con “spread” tra indici USA, vediamo venerdì 11!
Per i nuovi lettori del Report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui Covered Warrant alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
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