Lavoriamo sull’atteso pullback sulla media a 20 giorni e compriamo Covered Warrant PUT. Si selezionano sempre CW a lunga scadenza, sempre dicembre, per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.
ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI
La settimana chiusa venerdì 9 settembre 2022 ha visto un recupero dei principali indici azionari dai minimi di lunedì.
La settimana chiusa venerdì 9 settembre 2022 ha visto un recupero dei principali indici azionari dai minimi di lunedì. Si tratta di una settimana che ha portato guadagni per gli asset più rischiosi.
L’S&P 500 ha superato la sua media a 100 periodi, interrompendo una serie di sconfitte di tre settimane. Il Nasdaq 100 ha sovraperformato. Le aziende tecnologiche speculative, le meme stock e le crypto sono tutte aumentate.
Il “risk on” si è diffuso nonostante il persistente messaggio da falco del presidente della Federal Reserve.
Sempre dal nostro osservatorio tecnico, figura 1 ci mostra l’S&P 500 grafico daily che si proietta verso “pullback” sulla propria media a 20 sedute, attuale resistenza dinamica di breve, livello 4.100 punti.
La media a 200 sedute resta ben negativamente inclinata, il che suggerisce di vendere sempre le resistenze per assecondare il trend primario ribassista in atto.
La volatilità storica a 20 giorni, sempre graficata sotto i prezzi di figura 1, prosegue alzandosi lentamente anche se non ha ancora rotto dal basso verso l’alto l’omologa leader a 100 sedute.
Le figure 2 e 3 evidenziano l’Orso anche su Nasdaq100 e Dax40, che come S&P500, in ogni caso, recuperano nella settimana appena conclusa: rispettivamente mettendo a segno un +4,68% e un +0,29% nei 5 giorni.
La volatilità implicita staziona adesso poco al di sotto dei 25 punti percentuali per il VIX.
Indice dei contenuti
STRATEGIA RIBASSISTA: BUY CW PUT SU S&P500
Lavoriamo sull’atteso pullback sulla media a 20 giorni e compriamo Covered Warrant PUT.
Si selezionano sempre Covered Warrant a lunga scadenza, sempre dicembre, per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.
Dal mio screening sul mercato ecco iL CW scelto:
- Covered Warrant su S&P 500® (Price Return) Index | DE000HB4LX36
- Strike 4.000 punti
- Scadenza 16.12.2022
- Codice di Negoziazione UB4LX3
- ISIN DE000HB4LX36
La strategia prevede:
- Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
- (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU AZIONI: TENARIS
Una nuova occasione sui titoli azionari e si ritorna a parlare di combustibili fossili con TENARIS: il maggior produttore e fornitore a livello globale di tubi e servizi per l’esplorazione e la produzione di petrolio e gas.
Figura 4 ci mostra TENARIS in chiara controtendenza rispetto agli indici di borsa; infatti, disegna un “golden cross” di volatilità tra vola a 20 sedute e vola a 100 sedute, tuttavia i prezzi sono al di sopra delle medie a 20 e a 200 sedute, che sono positivamente inclinate e suggeriscono un ritorno sui massimi in area 16 euro.
STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU TENARIS
Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.
Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:
- Covered Warrant su Tenaris S.A. | DE000HB60JY3
- Strike 15 euro per azione
- Scadenza 14 Dicembre 2022
- Codice di Negoziazione UB60JY
- ISIN DE000HB60JY3
La strategia prevede:
- Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
CONCLUSIONI
L’Equity Line del Report arretra appena dai suoi massimi di settimana scorsa, poiché le due operazioni aperte con CW PUT su DAX40 ed EXOR sono in pedita dopo i rimbalzi descritti all’inizio.
Vedremo questa settimana, infatti a questi due trades aperti si aggiungono i nuovi CW PUT su S&P500 e CW CALL su TENARIS.
Il guadagno da inizio anno resta notevole a oltre +42%.
Per i nuovi lettori del Report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
Sempre e solo Good CW Trading! Firmato: Luca Stellato
DISCLAIMER
Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.
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Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale.
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