Indice dei contenuti
ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI
La scorsa settimana ci aspettavamo un ritorno e un breakout dei minimi sugli indici di Borsa. Ci siamo del tutto sbagliati: settimana di grande recupero sui listini quella del 1 Luglio.
Negli States l’S&P500 sale del +1,93% e il Nasdaq100 ben del +4,66% nell’ultima settimana; tuttavia la distanza dai massimi assoluti è ancora molto alta: -18,90% S&P e -27,46% Nasdaq.
Figura 1 e figura 2 ci mostrano sempre con chiarezza il “Bear Market”, anche se i prezzi hanno violato la resistenza dinamica di breve periodo, la media mobile a 20 sedute.
In questo contesto il rimbalzo tecnicamente può proseguire anche su resistenze più elevate, ma il contesto negativo permane. A questo punto meglio porsi in ottica neutrale e bidirezionale.
ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU INDICI COVERED WARRANT: NASDAQ 100
Per i motivi tecnici esposti in apertura, costruiamo una nuova strategia bidirezionale su Nasdaq100.
STRATEGIA STRANGLE: BUY COVERED WARRANT CALL E BUY COVERED WARRANT PUT SU NASDAQ 100
Si selezionano Covered Warrant a lunga scadenza, stavolta dicembre addirittura, per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.
Dal mio screening sul mercato ecco i CW scelti:
• Covered Warrant su Nasdaq-100® Index | DE000HB60SQ0
• Strike 12.500 punti
• Scadenza 16.12.2022
• Codice di Negoziazione UB60SQ
• ISIN DE000HB60SQ0
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• Covered Warrant su Nasdaq-100® Index | DE000HB4LX02
• Strike 12.000 punti
• Scadenza 16.12.2022
• Codice di Negoziazione UB4LX0
• ISIN DE000HB4LX02
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La strategia prevede:
• Acquisto dei CW entro il lunedì della settimana
• Target Profit: rivendita di ogni singolo CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
• Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
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ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU AZIONI: TENARIS
Riproponiamo la nostra ricerca selettiva sui titoli che mantengono una connotazione rialzista, in questo Bear Market 2022
Figura 4 ci mostra TENARIS che, dopo il sell-off di giugno, arriva a target sulla media mobile a 200 giorni e da lì in deciso rimbalzo tecnico da quei livelli, tanto da arrivare proprio sulla resistenza dinamica di breve, la media mobile a 20 sedute.
La volatilità storica a 20 sedute evidenzia il cross con la volatilità storica a 100 sedute, il che rafforza l’idea operativa di ritorno al rialzo per il il maggior produttore e fornitore a livello globale di tubi e servizi per l’esplorazione e la produzione di petrolio e gas.
STRATEGIA BUY COVERED WARRANT CALL SU TENARIS
Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.
Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:
• Covered Warrant su Tenaris S.A. | DE000HB7N6M7
• Strike 13 euro per azione
• Scadenza 14 Dicembre 2022
• Codice di Negoziazione UB7N6M
• ISIN DE000HB7N6M7
La strategia prevede:
• Acquisto del CW entro il lunedì della settimana
• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
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CONCLUSIONI
Ancora in rialzo l’Equity Line del Report: siamo a +44,54% da inizio anno. Bellissimo gain in settimana in una sola seduta di contrattazione da lunedì a martedì si supera il 20% sui premi dei CW PUT su Nasdaq comprati a inizio settimana.
Il doppio trade bidirezionale straddle su Nasdaq aperto il 27 giugno si chiude invece complessivamente in leggera perdita dopo 2 settimane: il buy CW PUT prima decisamente in sovraperformance sul buy CW CALL, chiude in leggera perdita e il CW CALL a pareggio dopo il recupero degli indici.
Per i nuovi lettori del Report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
DISCLAIMER
Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.
AVVERTENZE SU QUESTO REPORT
Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale.
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