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ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI
La settimana conclusasi venerdì primo luglio, vede un parziale annullamento del recupero degli indici sella settimana prima. E’ terminato uno dei primi semestri peggiori degli ultimi 50anni per le Borse USA.
Tecnicamente, figura 1 e figura 2 ci mostrano sempre un chiaro “Bear Market” con i prezzi che hanno testato dal basso verso l’alto la resistenza dinamica di breve periodo a 20 sedute, sia per S&P500 sia per Nasdaq 100.
Medie sempre decisamente inclinate in negativo sul trend ribassista. La volatilità storica si sta un po contraendo ma non scende eccessivamente. La volatilità implicita del VIX si riporta sul supporto dei 28 punti percentuali, tuttavia sui grafici settimanali e mensili, sembra pronta a ripartire su un definitivo minimo estivo.
Vecchia Europa assai più debole, e come evidenzia figura 3 il DAX è vicinissomo ai minimi assoluti di marzo: un nuovo minimo anche qui sembra decisamente atteso.
ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU INDICI: DAX40
Il contesto macroeconomico e tecnico resta davvero pessimo. La certezza che si facciano a breve nuovi minimi non possiamo averla, ma riteniamo molto probabile che sia così.
Per cogliere questa opportunità, avendo aperta ancora una strategia neutrale su Nasdaq 100 lavoriamo sul singolo Buy CW PUT su DAX.
STRATEGIA RIBASSISTA: BUY COVERED WARRANT PUT SU DAX
Si selezionano CW a lunga scadenza, stavolta dicembre addirittura, per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.
Dal mio screening sul mercato ecco i CW che ho individuato:
• Covered Warrant su DAX® (Performance) Index | DE000HB6DGK6
• Strike 12.000 punti
• Scadenza 16.12.2022
• Codice di Negoziazione UB6DGK
• ISIN DE000HB6DGK6
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La strategia prevede:
• Acquisto dei CW entro il lunedì della settimana
• Target Profit: rivendita di ogni singolo CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
• Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto).
CONCLUSIONI
Recuperiamo sull’Equity Line del Report: siamo a +43,85% da inizio anno. Risultato clamoroso se confrontato con il -20% di S&P500 e il -30% del Nasdaq.
Nella settimana conclusa con il venerdì del primo luglio i due trades aperti dal 20 del mese su Petrolio e FTSE MIB chiudono in chiaro scuro: in gain il secondo e in loss il primo.
Il doppio trade bidirezionale straddle su Nasdaq aperto il 27 giugno è verde di alcuni punti percentuali: il buy CW PUT decisamente in sovraperformance sul buy CW CALL.
Per i nuovi lettori del Report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui Covered Warrant alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
DISCLAIMER
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