Sempre spazio ad ulteriori riacquisti di Covered Warrant PUT, dato il quadro tecnico con gli indici USA costantemente ben al di sotto della propria media a 200 sedute e con la volatilità storica che si apre a forbice.
Indice dei contenuti
ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI
Settimana di continuazione nella discesa dei mercati azionari globali, in particolare su quelli europei, che concludono la peggior settimana da marzo 2020.
Il FTSE MIB chiude con un tombale -12,84%, mentre il DAX segna uno spaventoso -10,11%: la forza relativa che il mercato equity europeo aveva su quello USA fino a qualche mese fa, è del tutto scomparso.
L’azionario americano sta risentendo meno degli scontri in Europa, tuttavia le volatilità implicite rimangono ancora altissime e fanno davvero “paura”: VIX chiude a 31,98% e VXN a 34,89%!
A livello grafico, come ben si vede da Figura 1 e Figura 2, S&P500 e NASDAQ100 hanno chiuso giovedì scorso l’ennesimo “pull back” sulla propria media a 20 sedute.
Sempre spazio ad ulteriori riacquisti di Covered Warrant PUT, dato il quadro tecnico con gli indici USA costantemente ben al di sotto della propria media a 200 sedute e con la volatilità storica che si apre a forbice.
ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU S&P500
Continuiamo a cercare swing ribassisti: dopo gli incredibili gain sul DAX, passiamo a S&P500 che in questo momento è “lagging” rispetto all’Europa.
L’indice con giovedì e venerdì si è di nuovo posizionato ben al di sotto anche della media a 20, inclinata in senso negativo, pertanto a ogni rimbalzo il riacquisto di PUT resta il mood operativo da seguire.
STRATEGIA BUY CW PUT SU S&P500
Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.
Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:
- Covered Warrant su S&P 500® (Price Return) Index | DE000HB2VUH4
- Strike 4.200 punti
- Scadenza 17 Giugno 2022
- Codice di Negoziazione UB2VUH
- ISIN DE000HB2VUH4
- https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HB2VUH4
La strategia prevede:
- Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto).
ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU NETFLIX
Tecnicamente NETFLIX è e resta ribassista, perchè i prezzi sono profondamente al di sotto della media a 200 sedute e anche ben al di sotto della 20 sedute di breve, come evidenzia Figura 4.
Tuttavia avendo il portafoglio fortemente ribassista con una nuova posizione anche su S&P di questa ottava, proviamo il “rimbalzo tecnico” con un CW CALL.
Infatti il titolo USA ha segnato un’area supportiva con tre minimi sui 355 dollari e da qui potrebbe scattare un recupero di breve termine da cavalcare.
STRATEGIA BUY Covereb Warrant CALL SU NETFLIX
Si seleziona un CW a media scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.
Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:
- Covered Warrant su Netflix, Inc. | DE000HB32PS1
- Strike 420 dollari per azione
- Scadenza 15 Giugno 2022
- Codice di Negoziazione UB32PS
- ISIN DE000HB32PS1
- https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HB32PS1
La strategia prevede:
- Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto).
CONCLUSIONI
Resta davvero un inizio 2022 da incorniciare per il nostro Report, poichè l’acquisto di CW PUT con il giusto timing ci sta facendo fare una “pioggia di guadagni”. Da inizio anno + 26,13%!
Di nuovo questa settimana subito in gain e dopo un solo giorno il CW PUT su DAX e anche il CW PUT su EUR USD! Poi il precedente CW CALL su GOLD, rimasto aperto dal 21 febbraio, si chiude alla seconda settimana vicino al 30%!
Nessun trades aperto e ripartiamo con il BUY PUT su S&P500 e il BUY CALL di bilanciamento su NETFLIX.
Ricordo come ogni settimana che il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni trade.
Annoto che il rilevamento della performance del Report avviene coi prezzi di carico ai prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del Target di profitto, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
Leggi anche gli aggiornamenti Covered Warrant del 7 febbraio, del 14 febbraio, del 21 febbraio e del 28 febbraio.
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