Forte ribasso a inizio ottava per l’indice Eurostoxx 50, sceso sul livello più basso dallo scorso dicembre a 4030 punti.
Lunedì nero per l’Eurostoxx 50.
Forte ribasso a inizio ottava per l’indice Eurostoxx 50, sceso sul livello più basso dallo scorso dicembre a 4030 punti. Le quotazioni hanno violato in rapida successione i primi supporti in area 4160 e la media esponenziale a 200 giorni passante da area 4100 avvicinandosi pericolosamente ad area 4000, supporto strategico che corrisponde alla neck line di un testa e spalle ribassista in formazione dai massimi di settembre. L’arrivo su questo livello, unito all’ipervenduto in cui sono sconfinati gli oscillatori grafici, può favorire delle reazioni tecniche verso 4160 e 4220 punti. Ma solo il ritorno sopra area 4300 potrebbe allontanare i timori di un prossimo deterioramento del quadro grafico di fondo. La violazione di area 4000 completerebbe invece l’ampio testa spalle ribassista proiettando target a 3620 punti circa, in corrispondenza dei minimi di marzo. Supporto intermedio in area 3800.
Indice dei contenuti
Strategie operative con il certificato unlimited Turbo Short
L’acquisto del certificato può avvenire in due momenti per proteggere un portafoglio azionario esistente oppure per una strategia di trading.
- Nel caso si verificasse un rimbalzo tecnico non superiore ai 4220 punti
- Nel caso di violazione di area 4000 punti.
Il nome del prodotto è unlimited Turbo Short (Isin NLBNPIT16M28), ultimo prezzo scambiato a 12,29 euro, emesso il 4 gennaio 2022.
Caratteristiche del certificato unlimited Turbo Short
Il certificate turbo unlimited consente di investire a leva sui principali indici europei. Nel caso in esame sull’Eurostoxx50.
Il nome “unlimited” fa riferimento alla caratteristica di “open end” di questi prodotti, che non prevedono una scadenza. Questa caratteristica permette di sfruttare tutta la potenzialità della leva dinamica, evitando così il compounding effect tipico dei prodotti a leva fissa.
Questo prodotto permette di investire a leva sfruttando la possibilità di posizionarsi al ribasso con un minor impiego di capitale. È quindi adatto a strategie di trading e di copertura del portafoglio.
Il prezzo teorico del turbo unlimited short riflette la differenza tra lo strike, ossia il valore del sottostante stabilito all’inizio della vita del prodotto che determina l’effetto leva, e la quotazione del sottostante.
Il prodotto è esposto, con effetto leva, a qualsiasi variazione del Sottostante: in particolare si possono ottenere rendimenti positivi in caso di variazioni negative del Sottostante.
Il prodotto scade anticipatamente se nel corso della sua durata si verifica un Evento di Rimborso Anticipato. Un Evento di Rimborso Anticipato si verifica se il Prezzo del Sottostante è uguale o maggiore al Livello di Knock-out in qualsiasi momento, durante il Periodo di Osservazione. In questo caso il valore del prodotto si azzera immediatamente. Il rimborso anticipato può essere richiesto esercitando l’Opzione di Rimborso Facoltativo notificando per iscritto l’Emittente in date predeterminate (ogni Data di Valutazione di Rimborso Facoltativo).
Inoltre, l’Emittente ha il diritto di richiamare il prodotto in date prestabilite previa comunicazione delle stesse (Date di Valutazione). Successivamente all’esercizio dell’Opzione di Rimborso Facoltativo o in seguito al richiamo dell’Emittente e a meno che un Evento di Rimborso Automatico non si sia precedentemente verificato, riceverai il controvalore di Rimborso, alla relativa Data di Rimborso. Tale controvalore è uguale al valore per il quale il Prezzo di Riferimento è inferiore al Livello Strike (Prezzo di Esercizio Capitalizzato), diviso per la Parità.
Il Livello Strike (Prezzo di Esercizio Capitalizzato) viene rettificato quotidianamente per riflettere la componente di finanziamento basata su uno specifico tasso di interesse di mercato più un margine determinato da BNP Paribas Arbitrage S.N.C. Inoltre, in caso di pagamento di un Dividendo da parte di un componente dell’Indice Sottostante, il Livello Strike (Prezzo di Esercizio Capitalizzato) viene ridotto. Non viene riconosciuto nessun diritto in relazione ai componenti del Sottostante (e.g. dividendi, diritti di voto)
Indicatore di Rischio
L’indicatore di rischio assume che l’investitore mantenga il prodotto sino a scadenza. Il rischio effettivo può variare in modo significativo in caso di vendita del prodotto in un momento antecedente e l’investitore potrebbe ottenere un rendimento minore. L’indicatore sintetico di rischio è una guida per il livello di rischio di questo strumento finanziario rispetto ad altri prodotti. Tale indicatore illustra le probabilità di perdita del capitale per l’investitore a causa dell’andamento dei mercati o se l’Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solvibilità ovvero versi in uno stato di dissesto, non sia in grado di corrispondere gli importi dovuti in relazione allo strumento finanziario (livello 7/7).
Da sapere prima di investire
Rischio di credito sull’Emittente. I certificati espongono l’investitore al rischio di credito sull’Emittente, compreso il rischio connesso all’utilizzo del “Bail-In” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva Europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.
Capitale iniziale non garantito. In caso di variazione negativa del sottostante superiore al livello della Barriera o nel caso di insolvenza dell’emittente, non è prevista la restituzione del capitale inizialmente investito.
Importo a scadenza. L’investitore è esposto al rischio di perdita (anche totale) del capitale investito nel caso in cui alla scadenza il Prezzo di Riferimento dell’azione sottostante risultasse inferiore a quello corrispondente alla Barriera.
Dividendi. Ai possessori dei certificati non sono riconosciuti gli eventuali dividendi distribuiti dall’azione sottostante e non hanno alcun diritto ulteriore derivante dal possesso dell’azione stessa (per esempio i diritti di voto).
Fiscalità. I redditi derivanti da certificati di investimento sono soggetti ad una tassazione pari al 26%. Questo valore viene calcolato sia sui profitti derivanti da vendita (o rimborso) del certificato ad un prezzo superiore rispetto a quello di acquisto sia sull’importo delle cedole eventualmente staccate dal prodotto finanziario durante la sua vita. È consentito compensare i redditi derivanti dai certificati con le minusvalenze rivenienti anche da altri titoli.
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